| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230040 |
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| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN_AS |
| Ação | ENCARGOS COM SERVI€OS BANCµRIOS E FINANCEIROS |
| Valor Empenhado | R$ 371,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 371,10 |
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| Valor Pago | R$ 371,10 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 71.007-1, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
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| CPF do Ordenador | ***819467** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| CPF/CNPJ | ***603050001** |
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| Endereço | ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34, ASA SUL, CEP:70092900 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Serviços Financeiros |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 71.007-1, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2022 |
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9 |
1 |
371,10 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2022 |
371,10 |
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