Mês | Dezembro |
Empenho | 1230039 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN_AS |
Ação | ENCARGOS COM SERVI€OS BANCµRIOS E FINANCEIROS |
Valor Empenhado | R$ 76,31 |
Valor Liquidado | R$ 76,31 |
Valor Pago | R$ 76,31 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 977-2, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF/CNPJ | ***603050001** |
Endereço | ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34, ASA SUL, CEP:70092900 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Serviços Financeiros |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 977-2, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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9 |
1 |
76,31 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
76,31 |
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